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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 106.00 | -106.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 520.00 | | 199 520.00 | 199 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 520.00 | 106.00 | 1 069 414.00 | 1 069 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BZ Autres créances | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 773.00 | 106.00 | 1 103 668.00 | 1 103 773.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DH Report à nouveau | -65 356.00 | | | -65 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
DL TOTAL (I) | 172 743.00 | | | 172 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 352.00 | | | 108 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 594.00 | | | 805 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 925.00 | | | 930 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 668.00 | | | 1 103 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 925.00 | | | 930 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 555.00 | | | 256 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 000.00 | | 199 520.00 | 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | 199 520.00 | 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
VI Groupe et associés | 805 594.00 | 805 594.00 | | 805 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 773.00 | 34 253.00 | 199 520.00 | 233 773.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 925.00 | 930 925.00 | | 930 925.00 |