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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | 4 825.00 | 1 255.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165.00 | 4 825.00 | 1 340.00 | 6 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CF Disponibilités | 849 535.00 | | 849 535.00 | 849 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 183.00 | | 932 183.00 | 932 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 348.00 | 4 825.00 | 933 523.00 | 938 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | 542 118.00 | 645 052.00 | | 542 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 329.00 | 61 065.00 | | 279 329.00 |
DL TOTAL (I) | 826 298.00 | 710 969.00 | | 826 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 611.00 | 61 651.00 | | 41 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | 137 942.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 4 561.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 263.00 | 25 627.00 | | 53 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 225.00 | 229 782.00 | | 107 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 523.00 | 940 751.00 | | 933 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 160.00 | 188 171.00 | | 86 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243 473.00 | | | 1 243 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 473.00 | | | 1 243 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872 487.00 | | | 872 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 487.00 | 622.00 | | 872 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 986.00 | -622.00 | | 370 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 740.00 | 206 126.00 | | 1 261 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 411.00 | 145 061.00 | | 982 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 329.00 | 61 065.00 | | 279 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 581.00 | | 2 572.00 | 876 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872 487.00 | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 988.00 | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 6 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | 2 572.00 | 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 2 436.00 | 501.00 | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | 2 436.00 | 501.00 | 2 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 611.00 | 20 546.00 | 21 065.00 | 41 611.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 175.00 | 75 175.00 | | 75 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 447.00 | 82 362.00 | 85.00 | 82 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 225.00 | 86 160.00 | 21 065.00 | 107 225.00 |