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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 723.00 | 3 568.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 291.00 | 723.00 | 873 568.00 | 874 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 738.00 | 5 639.00 | 59 098.00 | 64 738.00 |
CF Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 594.00 | 5 639.00 | 66 954.00 | 72 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 885.00 | 6 362.00 | 940 522.00 | 946 885.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | 187 042.00 | | | 187 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 011.00 | 187 042.00 | | 458 011.00 |
DL TOTAL (I) | 649 904.00 | 191 893.00 | | 649 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 486.00 | 95 395.00 | | 71 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 522.00 | 662 481.00 | | 204 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 2 160.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 092.00 | 6 477.00 | | 13 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 619.00 | 766 513.00 | | 290 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 522.00 | 958 406.00 | | 940 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 925.00 | 695 027.00 | | 238 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 204 522.00 | | | 204 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 059.00 | 718.00 | | 25 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 059.00 | 718.00 | | 25 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 059.00 | -718.00 | | -25 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 554.00 | -3 231.00 | | -16 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 282.00 | 265 521.00 | | 575 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 271.00 | 78 479.00 | | 117 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 011.00 | 187 042.00 | | 458 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 501.00 | | 3 790.00 | 870 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 3 790.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 283.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 283.00 | | 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 486.00 | 19 792.00 | 51 693.00 | 71 486.00 |
VI Groupe et associés | 204 522.00 | 204 522.00 | | 204 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 619.00 | 238 925.00 | 51 693.00 | 290 619.00 |