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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 440.00 | 61.00 | 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 870 501.00 | 440.00 | 870 061.00 | 870 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CF Disponibilités | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 845.00 | 440.00 | 958 406.00 | 958 845.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | | | 276.00 |
DH Report à nouveau | | -85 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 042.00 | 85 783.00 | | 187 042.00 |
DL TOTAL (I) | 191 893.00 | 4 851.00 | | 191 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 395.00 | 167 096.00 | | 95 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 481.00 | 905 593.00 | | 662 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 718.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 477.00 | 64 649.00 | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | | 29 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 513.00 | 1 171 695.00 | | 766 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 406.00 | 1 176 546.00 | | 958 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 027.00 | 1 171 695.00 | | 695 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 39.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 189.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | 312.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 231.00 | 13 548.00 | | -3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 521.00 | 172 976.00 | | 265 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 479.00 | 87 192.00 | | 78 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 042.00 | 85 783.00 | | 187 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 877.00 | | | 1 129 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 376.00 | 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 376.00 | 870 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 376.00 | | | 1 129 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 167.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 167.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 318.00 | 23 833.00 | 71 486.00 | 95 318.00 |
VI Groupe et associés | 662 481.00 | 662 481.00 | | 662 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 513.00 | 695 027.00 | 71 486.00 | 766 513.00 |