| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 273.00 | 228.00 | 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 376.00 | | 259 376.00 | 259 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 877.00 | 273.00 | 1 129 604.00 | 1 129 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BZ Autres créances | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 801.00 | 273.00 | 1 162 529.00 | 1 162 801.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -85 507.00 | | | -85 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 096.00 | | | 167 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 593.00 | | | 905 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
EA Autres dettes | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 677.00 | | | 1 157 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 529.00 | | | 1 162 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 677.00 | | | 1 157 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 192.00 | | | 87 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 520.00 | | 311 357.00 | 1 069 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 000.00 | 1 129 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 000.00 | 1 129 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 520.00 | | 310 856.00 | 1 069 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 167.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 167.00 | | 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -14 017.00 | -14 017.00 | | -14 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 376.00 | | | 259 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
VI Groupe et associés | 905 593.00 | 905 593.00 | | 905 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 626.00 | 22 250.00 | 259 376.00 | 281 626.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 677.00 | 1 157 677.00 | | 1 157 677.00 |