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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 837.00 | 5 055.00 | 781.00 | 5 837.00 |
040 Immobilisations financières | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 880 959.00 | 5 171.00 | 875 787.00 | 880 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
110 Total général Actif | 942 758.00 | 5 171.00 | 937 586.00 | 942 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 605.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 393.00 | | | 234 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
230 Autres produits | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 235.00 | | | 241 235.00 |
242 Autres charges externes. | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 650.00 | | | 172 650.00 |
252 Charges sociales | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 790.00 | | | 202 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
280 Produits financiers | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 959.00 | | | 880 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 776.00 | | | 776.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 51.00 | | | 51.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |