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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 678.00 | 4 948.00 | 1 729.00 | 6 678.00 |
040 Immobilisations financières | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 800.00 | 5 064.00 | 876 735.00 | 881 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
110 Total général Actif | 915 393.00 | 5 064.00 | 910 328.00 | 915 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 536 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 910 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
242 Autres charges externes. | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
252 Charges sociales | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 879 849.00 | | | 879 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 408.00 | | | 408.00 |