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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 623.00 | 5 677.00 | 946.00 | 6 623.00 |
040 Immobilisations financières | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 881 746.00 | 5 793.00 | 875 952.00 | 881 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
110 Total général Actif | 958 686.00 | 5 793.00 | 952 893.00 | 958 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 490 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 877 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 952 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 476.00 | | | 476.00 |
230 Autres produits | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 166.00 | | | 245 166.00 |
242 Autres charges externes. | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
252 Charges sociales | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 387.00 | | | 208 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 739.00 | | | 53 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 880 959.00 | | | 880 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786.00 | | | 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 582.00 | | | 582.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 51.00 | | | 51.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 51.00 | | | 51.00 |