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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 726.00 | 3 773.00 | 952.00 | 4 726.00 |
040 Immobilisations financières | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 849.00 | 3 890.00 | 875 958.00 | 879 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
072 Créances – Autres | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
110 Total général Actif | 921 669.00 | 3 890.00 | 917 779.00 | 921 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 536 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 859.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 899 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
242 Autres charges externes. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
252 Charges sociales | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 694.00 | | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 222.00 | | | 222.00 |
280 Produits financiers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 879 880.00 | | | 879 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |