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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 758.00 | 3 755.00 | 1 003.00 | 4 758.00 |
040 Immobilisations financières | 875 006.00 | | 875 006.00 | 875 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 880.00 | 3 871.00 | 876 009.00 | 879 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
072 Créances – Autres | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
084 Disponibilités | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
110 Total général Actif | 926 394.00 | 3 871.00 | 922 523.00 | 926 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 534 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 898 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 301.00 | | | 160 301.00 |
242 Autres charges externes. | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
252 Charges sociales | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | | | 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 567.00 | | | 157 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
280 Produits financiers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 432.00 | | | 30 432.00 |