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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 307.00 | | 354 307.00 | 354 307.00 |
CF Disponibilités | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 282.00 | | 364 282.00 | 364 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354 307.00 | | 354 307.00 | 354 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 158 531.00 | 109 821.00 | | 158 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 722.00 | 48 710.00 | | 28 722.00 |
DL TOTAL (I) | 200 453.00 | 171 731.00 | | 200 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 092.00 | 104 075.00 | | 70 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 338.00 | 86 217.00 | | 92 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 300.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 829.00 | 191 593.00 | | 163 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 282.00 | 363 324.00 | | 364 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 088.00 | 53 842.00 | | 33 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 366.00 | 5 132.00 | | 4 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 722.00 | 48 710.00 | | 28 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 307.00 | | | 354 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 307.00 | | | 354 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 092.00 | 34 687.00 | 35 405.00 | 70 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 829.00 | 128 424.00 | 35 405.00 | 163 829.00 |