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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 360.00 | | 702 360.00 | 702 360.00 |
CF Disponibilités | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 606.00 | | 734 606.00 | 734 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 700 645.00 | | 700 645.00 | 700 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 187 252.00 | 158 531.00 | | 187 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 541.00 | 28 722.00 | | 91 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 293 126.00 | 200 453.00 | | 293 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 404.00 | 70 092.00 | | 285 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 849.00 | 92 338.00 | | 154 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 400.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 479.00 | 163 829.00 | | 441 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 606.00 | 364 282.00 | | 734 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 157.00 | | | 226 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 307.00 | | | 354 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 307.00 | | | 354 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 183.00 | 153 183.00 | | 153 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 405.00 | 70 083.00 | 142 144.00 | 285 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 480.00 | 226 158.00 | 142 144.00 | 441 480.00 |