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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 731.00 | | 700 731.00 | 700 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BZ Autres créances | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 617.00 | | 766 617.00 | 766 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 700 646.00 | | 700 646.00 | 700 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 398 457.00 | 305 650.00 | | 398 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 779.00 | 92 807.00 | | 61 779.00 |
DK Provisions réglementées | 6 985.00 | 5 034.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 480 420.00 | 416 691.00 | | 480 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 943.00 | 180 304.00 | | 144 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 856.00 | 109 871.00 | | 114 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 1 225.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 196.00 | 291 400.00 | | 286 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 617.00 | 708 091.00 | | 766 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 960.00 | 146 457.00 | | 176 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 316.00 | | 119 316.00 | 119 316.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -1 951.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 079.00 | 100 409.00 | | 168 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 301.00 | 7 602.00 | | 106 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 779.00 | 92 807.00 | | 61 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 034.00 | 1 951.00 | | 5 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 943.00 | 35 708.00 | 109 236.00 | 144 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 196.00 | 176 960.00 | 109 236.00 | 286 196.00 |