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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 746.00 | | 700 746.00 | 700 746.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 461.00 | | 702 461.00 | 702 461.00 |
CU Autres participations | 700 645.00 | | 700 645.00 | 700 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 278 794.00 | | | 278 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DK Provisions réglementées | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 321 933.00 | | | 321 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 981.00 | | | 163 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 461.00 | | | 702 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 224.00 | | | 200 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 746.00 | | | 700 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 133.00 | 1 951.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 1 951.00 | | 1 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 322.00 | 35 018.00 | 143 537.00 | 215 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 528.00 | 200 224.00 | 143 537.00 | 380 528.00 |