| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 006.00 | | 701 006.00 | 701 006.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 091.00 | | 708 091.00 | 708 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 700 646.00 | | 700 646.00 | 700 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 305 650.00 | 278 794.00 | | 305 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 807.00 | 26 856.00 | | 92 807.00 |
DK Provisions réglementées | 5 034.00 | 3 083.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 416 691.00 | 321 933.00 | | 416 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 304.00 | 215 322.00 | | 180 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 871.00 | 163 981.00 | | 109 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 400.00 | 380 528.00 | | 291 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 091.00 | 702 462.00 | | 708 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 457.00 | 380 528.00 | | 146 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -1 951.00 | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 409.00 | 36 251.00 | | 100 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602.00 | 9 396.00 | | 7 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 807.00 | 26 856.00 | | 92 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 083.00 | 1 951.00 | | 3 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 304.00 | 35 361.00 | 144 943.00 | 180 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 400.00 | 146 457.00 | 144 943.00 | 291 400.00 |