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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 56 983.00 | 23 810.00 | 33 172.00 | 56 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 324.00 | 7 644.00 | 679.00 | 8 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 187.00 | 38 131.00 | 1 056.00 | 39 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 215.00 | 72 643.00 | 49 572.00 | 122 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 865.00 | | 521 865.00 | 521 865.00 |
BZ Autres créances | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 244.00 | | 917 244.00 | 917 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 460.00 | 72 643.00 | 966 816.00 | 1 039 460.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
DL TOTAL (I) | 236 874.00 | | | 236 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 499.00 | | | 134 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 306.00 | | | 362 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 828.00 | | | 214 828.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 942.00 | | | 729 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 816.00 | | | 966 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 893.00 | | | 666 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 317.00 | 6 900.00 | 5 120.00 | 162 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 120.00 | 122 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 120.00 | 104 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 497.00 | | 5 120.00 | 151 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | 6 900.00 | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 957.00 | 12 807.00 | 52 120.00 | 111 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 901.00 | 12 807.00 | 52 120.00 | 108 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 306.00 | 362 306.00 | | 362 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 135.00 | 29 086.00 | 50 000.00 | 92 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -64 023.00 | | | -64 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 828.00 | 214 828.00 | | 214 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 704.00 | 672 544.00 | 7 161.00 | 679 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 942.00 | 666 893.00 | 50 000.00 | 729 942.00 |