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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 4 462.00 | 3 250.00 | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 82 171.00 | 62 485.00 | 19 686.00 | 82 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 438.00 | 6 931.00 | 5 507.00 | 12 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 598.00 | 48 965.00 | 5 633.00 | 54 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 775.00 | 122 843.00 | 54 932.00 | 177 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 106.00 | | 124 106.00 | 124 106.00 |
BN En cours de production de biens | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 946.00 | 39 060.00 | 1 166 886.00 | 1 205 946.00 |
BZ Autres créances | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 811.00 | 39 060.00 | 1 432 752.00 | 1 471 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 587.00 | 161 903.00 | 1 487 684.00 | 1 649 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 344.00 | 301 344.00 | | 301 344.00 |
DH Report à nouveau | -182 396.00 | -76 073.00 | | -182 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 869.00 | -106 323.00 | | 139 869.00 |
DL TOTAL (I) | 264 317.00 | 124 448.00 | | 264 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 525.00 | 384 421.00 | | 305 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 691.00 | 482.00 | | 144 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 272.00 | 278 244.00 | | 334 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 572.00 | 301 972.00 | | 393 572.00 |
EA Autres dettes | 45 306.00 | 114 216.00 | | 45 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 367.00 | 1 081 682.00 | | 1 223 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 684.00 | 1 206 130.00 | | 1 487 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 060.00 | 745 515.00 | | 1 017 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 633.00 | | 14 562.00 | 166 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 9 554.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 3 070.00 | 177 775.00 | 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 15 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | 153 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 149.00 | | 1 586.00 | 15 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 301.00 | | 10 256.00 | 144 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 2 720.00 | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 530.00 | 14 384.00 | 3 070.00 | 111 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 1 741.00 | 1 523.00 | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 286.00 | 12 643.00 | 1 547.00 | 107 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 765.00 | 29 295.00 | | 9 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 765.00 | 29 295.00 | | 9 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 765.00 | 29 295.00 | | 9 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 296.00 | 144 296.00 | | 144 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 272.00 | 334 272.00 | | 334 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 356.00 | 1 147 356.00 | | 1 147 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 525.00 | 99 218.00 | 206 307.00 | 305 525.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 897.00 | 1 269 897.00 | | 1 269 897.00 |
VW T.V.A. | 231 222.00 | 231 222.00 | | 231 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 367.00 | 1 017 060.00 | 206 307.00 | 1 223 367.00 |