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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 68 887.00 | 29 874.00 | 39 012.00 | 68 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 5 687.00 | 13.00 | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 081.00 | 36 612.00 | 10 469.00 | 47 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 389.00 | 75 230.00 | 64 159.00 | 139 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 233.00 | | 637 233.00 | 637 233.00 |
BZ Autres créances | 148 843.00 | | 148 843.00 | 148 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 195.00 | | 933 195.00 | 933 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 585.00 | 75 230.00 | 997 355.00 | 1 072 585.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 374.00 | | | 231 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
DL TOTAL (I) | 267 430.00 | | | 267 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 524.00 | | | 340 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
EA Autres dettes | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 924.00 | | | 729 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 355.00 | | | 997 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 207.00 | | | 693 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 216.00 | | 22 061.00 | 122 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 886.00 | 139 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 886.00 | 121 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | | 22 061.00 | 104 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 643.00 | 7 474.00 | 4 886.00 | 72 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | 7 474.00 | 4 886.00 | 69 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 525.00 | 340 525.00 | | 340 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
UX Autres créances clients | 637 234.00 | | | 637 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 977.00 | 28 259.00 | 36 717.00 | 64 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VP Divers | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 641.00 | 786 480.00 | 7 161.00 | 793 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 925.00 | 693 207.00 | 36 717.00 | 729 925.00 |