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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 82 171.00 | 46 045.00 | 36 126.00 | 82 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 260.00 | 43 423.00 | 7 837.00 | 51 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 704.00 | 98 320.00 | 58 384.00 | 156 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 364.00 | | 811 364.00 | 811 364.00 |
BZ Autres créances | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 378.00 | | 1 003 378.00 | 1 003 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 082.00 | 98 320.00 | 1 061 763.00 | 1 160 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 344.00 | 261 931.00 | | 301 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 073.00 | 39 413.00 | | -76 073.00 |
DL TOTAL (I) | 230 770.00 | 306 844.00 | | 230 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 982.00 | 128 287.00 | | 169 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 787.00 | 273 202.00 | | 283 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 548.00 | 284 059.00 | | 330 548.00 |
EA Autres dettes | 46 675.00 | 49 247.00 | | 46 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 992.00 | 735 273.00 | | 830 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 763.00 | 1 042 117.00 | | 1 061 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 183.00 | 735 273.00 | | 722 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 096.00 | 87 090.00 | | 8 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 197.00 | | 749.00 | 156 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 6 922.00 | 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242.00 | | 156 704.00 | 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 383.00 | | 749.00 | 138 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 870.00 | 13 450.00 | | 84 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 1 383.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 103.00 | 12 066.00 | | 83 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 787.00 | 283 787.00 | | 283 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UX Autres créances clients | 781 050.00 | 781 050.00 | | 781 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VB T. V. A. | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 840.00 | 54 030.00 | 108 810.00 | 162 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 737.00 | 917 737.00 | | 917 737.00 |
VW T.V.A. | 221 403.00 | 221 403.00 | | 221 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 993.00 | 722 183.00 | 108 810.00 | 830 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 2 843.00 | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 776.00 | 12 903.00 | | 65 776.00 |
ST Autres comptes | 120 802.00 | 104 249.00 | | 120 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 362.00 | 43 738.00 | | 62 362.00 |
YT Sous‐traitance | 114 747.00 | 77 804.00 | | 114 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 163.00 | 26 212.00 | | 72 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 3 800.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | 6 643.00 | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 227.00 | 357 706.00 | | 352 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 139.00 | 150 955.00 | | 160 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 850.00 | 264 907.00 | | 435 850.00 |