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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 4 244.00 | 3 405.00 | 7 649.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 82 171.00 | 54 265.00 | 27 906.00 | 82 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 6 049.00 | 3 189.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 892.00 | 46 972.00 | 5 920.00 | 52 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 633.00 | 111 530.00 | 55 104.00 | 166 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 184.00 | | 188 184.00 | 188 184.00 |
BN En cours de production de biens | 73 994.00 | | 73 994.00 | 73 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 906.00 | 9 765.00 | 778 141.00 | 787 906.00 |
BZ Autres créances | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 791.00 | 9 765.00 | 1 151 026.00 | 1 160 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 425.00 | 121 295.00 | 1 206 130.00 | 1 327 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 301 344.00 | 301 344.00 | | 301 344.00 |
DH Report à nouveau | -76 073.00 | | | -76 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 323.00 | -76 073.00 | | -106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 124 448.00 | 230 770.00 | | 124 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 421.00 | 169 982.00 | | 384 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 244.00 | 283 787.00 | | 278 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 972.00 | 330 548.00 | | 301 972.00 |
EA Autres dettes | 114 216.00 | 46 675.00 | | 114 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 682.00 | 830 992.00 | | 1 081 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 130.00 | 1 061 763.00 | | 1 206 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 515.00 | 722 183.00 | | 745 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 704.00 | | 9 929.00 | 156 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | 4 499.00 | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 132.00 | | 5 168.00 | 139 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | 262.00 | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 320.00 | 13 210.00 | | 98 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 094.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 170.00 | 12 116.00 | | 95 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 244.00 | 278 244.00 | | 278 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 729 316.00 | 729 316.00 | | 729 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VB T. V. A. | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 421.00 | 48 254.00 | 336 167.00 | 384 421.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 168.00 | 860 168.00 | | 860 168.00 |
VW T.V.A. | 195 137.00 | 195 137.00 | | 195 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 335.00 | 743 168.00 | 336 167.00 | 1 079 335.00 |