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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 747.00 | 19 681.00 | 20 066.00 | 39 747.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 112.00 | 19 681.00 | 69 431.00 | 89 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
110 Total général Actif | 114 062.00 | 19 681.00 | 94 381.00 | 114 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 041.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 376.00 | 98 975.00 | | 96 376.00 |
230 Autres produits | 4 753.00 | 2 491.00 | | 4 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 128.00 | 101 466.00 | | 101 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 952.00 | 21 189.00 | | 28 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 121.00 | -2 308.00 | | -1 121.00 |
242 Autres charges externes. | 49 488.00 | 37 906.00 | | 49 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 253.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 359.00 | 28 145.00 | | 28 359.00 |
252 Charges sociales | 10 805.00 | 10 349.00 | | 10 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 3 571.00 | | 4 109.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 629.00 | 100 104.00 | | 121 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 501.00 | 1 362.00 | | -20 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 526.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | | | 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | -716.00 | 836.00 | | -716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 041.00 | | | 53 041.00 |