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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 29 431.00 | 12 716.00 | 42 148.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 513.00 | 29 431.00 | 62 082.00 | 91 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
084 Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
110 Total général Actif | 111 050.00 | 29 431.00 | 81 619.00 | 111 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 720.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 755.00 | 121 036.00 | | 115 755.00 |
230 Autres produits | 9 231.00 | 5 129.00 | | 9 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 985.00 | 126 165.00 | | 124 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379.00 | | | 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 658.00 | 25 656.00 | | 30 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | 5 310.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 42 253.00 | 49 098.00 | | 42 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 252.00 | 33 701.00 | | 38 252.00 |
252 Charges sociales | 11 586.00 | 10 142.00 | | 11 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 835.00 | 4 915.00 | | 4 835.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 701.00 | 129 815.00 | | 128 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 715.00 | -3 650.00 | | -3 715.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 223.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 404.00 | -3 074.00 | | -3 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 793.00 | | | 89 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |