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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 897.00 | 33 879.00 | 9 018.00 | 42 897.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 262.00 | 33 879.00 | 58 383.00 | 92 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
084 Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
110 Total général Actif | 116 480.00 | 33 879.00 | 82 601.00 | 116 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 415.00 | 115 755.00 | | 113 415.00 |
230 Autres produits | 4 235.00 | 9 231.00 | | 4 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 650.00 | 124 985.00 | | 117 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | 379.00 | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 179.00 | 30 658.00 | | 35 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | -256.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 30 253.00 | 42 253.00 | | 30 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 981.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 318.00 | 38 252.00 | | 30 318.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | 11 586.00 | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 447.00 | 4 835.00 | | 4 447.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 307.00 | 128 701.00 | | 111 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 343.00 | -3 715.00 | | 6 343.00 |
294 Charges financières | 537.00 | 98.00 | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 391.00 | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 694.00 | -3 404.00 | | 5 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |