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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 504.00 | 38 396.00 | 6 109.00 | 44 504.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 870.00 | 38 396.00 | 55 474.00 | 93 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
060 Stock marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
072 Créances – Autres | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
084 Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
110 Total général Actif | 121 872.00 | 38 396.00 | 83 477.00 | 121 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 633.00 | 113 415.00 | | 83 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 177.00 | 4 235.00 | | 5 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 310.00 | 117 650.00 | | 90 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459.00 | 203.00 | | 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 126.00 | 35 179.00 | | 35 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 151.00 | 381.00 | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 33 037.00 | 30 253.00 | | 33 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 067.00 | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 412.00 | 30 318.00 | | 25 412.00 |
252 Charges sociales | 6 183.00 | 9 454.00 | | 6 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 517.00 | 4 447.00 | | 4 517.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 012.00 | 111 307.00 | | 105 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 702.00 | 6 343.00 | | -14 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 537.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 113.00 | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 983.00 | 5 694.00 | | -12 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |