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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 427.00 | 24 596.00 | 15 831.00 | 40 427.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 793.00 | 24 596.00 | 65 196.00 | 89 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
060 Stock marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
084 Disponibilités | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
110 Total général Actif | 114 602.00 | 24 596.00 | 90 005.00 | 114 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 681.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 036.00 | 96 376.00 | | 121 036.00 |
230 Autres produits | 5 129.00 | 4 753.00 | | 5 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 165.00 | 101 128.00 | | 126 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 656.00 | 28 952.00 | | 25 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 310.00 | -1 121.00 | | 5 310.00 |
242 Autres charges externes. | 49 098.00 | 49 488.00 | | 49 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 035.00 | | 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 701.00 | 28 359.00 | | 33 701.00 |
252 Charges sociales | 10 142.00 | 10 805.00 | | 10 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | 4 109.00 | | 4 915.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 815.00 | 121 629.00 | | 129 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 650.00 | -20 501.00 | | -3 650.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 732.00 | | |
294 Charges financières | 223.00 | 132.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 815.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 074.00 | -716.00 | | -3 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 681.00 | | | 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |