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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 305 080.00 | 44 622.00 | 260 458.00 | 305 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 218.00 | 65 095.00 | 5 123.00 | 70 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 817.00 | 42 613.00 | 38 204.00 | 80 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 117.00 | 152 330.00 | 303 786.00 | 456 117.00 |
BP En cours de production de services | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BT Marchandises | 406 451.00 | 123 210.00 | 283 241.00 | 406 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 741.00 | 62 452.00 | 428 289.00 | 490 741.00 |
BZ Autres créances | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CF Disponibilités | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 180.00 | 185 662.00 | 829 517.00 | 1 015 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 297.00 | 337 993.00 | 1 133 303.00 | 1 471 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 506.00 | 36 240.00 | | 24 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 091.00 | -11 733.00 | | 55 091.00 |
DL TOTAL (I) | 112 598.00 | 57 506.00 | | 112 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 971.00 | 277 213.00 | | 248 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 752.00 | 325 483.00 | | 365 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 549.00 | 218 944.00 | | 256 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 987.00 | 139 467.00 | | 146 987.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 705.00 | 961 109.00 | | 1 020 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 303.00 | 1 018 616.00 | | 1 133 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 705.00 | 712 471.00 | | 1 020 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 549.00 | 256 549.00 | | 256 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 300.00 | 66 300.00 | | 66 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UX Autres créances clients | 490 742.00 | | | 490 742.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VC Groupe et associés | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 972.00 | 28 677.00 | 119 557.00 | 248 972.00 |
VI Groupe et associés | 365 752.00 | 365 752.00 | | 365 752.00 |
VP Divers | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 622.00 | 523 622.00 | | 523 622.00 |
VW T.V.A. | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 705.00 | 1 020 705.00 | 119 557.00 | 1 020 705.00 |