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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 333 236.00 | 74 163.00 | 259 072.00 | 333 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 218.00 | 69 052.00 | 1 165.00 | 70 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 522.00 | 53 968.00 | 66 553.00 | 120 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 977.00 | 197 185.00 | 326 792.00 | 523 977.00 |
BP En cours de production de services | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BT Marchandises | 449 443.00 | 125 736.00 | 323 707.00 | 449 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 526.00 | 58 692.00 | 410 834.00 | 469 526.00 |
BZ Autres créances | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CF Disponibilités | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 616.00 | 184 428.00 | 869 188.00 | 1 053 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 594.00 | 381 613.00 | 1 195 980.00 | 1 577 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 598.00 | 24 506.00 | | 79 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 203.00 | 55 091.00 | | 55 203.00 |
DL TOTAL (I) | 167 802.00 | 112 598.00 | | 167 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 252.00 | 248 971.00 | | 220 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 205.00 | 365 752.00 | | 396 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 867.00 | 256 549.00 | | 255 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 853.00 | 146 987.00 | | 155 853.00 |
EA Autres dettes | | 2 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 178.00 | 1 020 705.00 | | 1 028 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 980.00 | 1 133 303.00 | | 1 195 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 178.00 | 1 020 705.00 | | 1 028 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 048.00 | | 1 504 048.00 | 1 504 048.00 |
FG Production vendue services | 524 723.00 | | 524 723.00 | 524 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 772.00 | | 2 028 772.00 | 2 028 772.00 |
FM Production stockée | | | 4 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 859.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 859.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | -859.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 1 506.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 131.00 | 2 024 784.00 | | 2 189 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 928.00 | 1 969 693.00 | | 2 133 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 203.00 | 55 091.00 | | 55 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 867.00 | 255 867.00 | | 255 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
UX Autres créances clients | 469 527.00 | | | 469 527.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
VI Groupe et associés | 396 205.00 | 396 205.00 | | 396 205.00 |
VP Divers | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 023.00 | 508 023.00 | | 508 023.00 |
VW T.V.A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 179.00 | 1 028 179.00 | | 1 028 179.00 |