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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 383 564.00 | 179 035.00 | 204 529.00 | 383 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 971.00 | 79 381.00 | 17 590.00 | 96 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 468.00 | 94 625.00 | 39 842.00 | 134 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 004.00 | 353 041.00 | 261 962.00 | 615 004.00 |
BP En cours de production de services | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BT Marchandises | 500 812.00 | 207 956.00 | 292 856.00 | 500 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 854.00 | 54 057.00 | 428 797.00 | 482 854.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 885.00 | 262 013.00 | 910 872.00 | 1 172 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 891.00 | 615 055.00 | 1 172 836.00 | 1 787 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 166.00 | 229 685.00 | | 248 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 731.00 | 18 480.00 | | 48 731.00 |
DL TOTAL (I) | 329 897.00 | 281 166.00 | | 329 897.00 |
DP Provisions pour risques | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 427.00 | 225 608.00 | | 197 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 866.00 | 331 452.00 | | 196 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 982.00 | 334 105.00 | | 314 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 160.00 | 148 288.00 | | 101 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 436.00 | 1 039 454.00 | | 810 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 836.00 | 1 320 620.00 | | 1 172 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 866.00 | | | 196 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 982.00 | 314 982.00 | | 314 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UX Autres créances clients | 418 083.00 | 418 083.00 | | 418 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 427.00 | 40 160.00 | 157 267.00 | 197 427.00 |
VI Groupe et associés | 196 866.00 | 196 866.00 | | 196 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 971.00 | 494 971.00 | | 494 971.00 |
VW T.V.A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 437.00 | 653 170.00 | 157 267.00 | 810 437.00 |