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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 383 564.00 | 140 678.00 | 242 886.00 | 383 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 099.00 | 73 830.00 | 18 269.00 | 92 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 578.00 | 80 645.00 | 52 932.00 | 133 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 244.00 | 295 154.00 | 314 089.00 | 609 244.00 |
BP En cours de production de services | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BT Marchandises | 484 658.00 | 188 076.00 | 296 582.00 | 484 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 556.00 | 65 381.00 | 479 175.00 | 544 556.00 |
BZ Autres créances | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CF Disponibilités | 203 950.00 | | 203 950.00 | 203 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 989.00 | 253 457.00 | 1 006 531.00 | 1 259 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 233.00 | 548 612.00 | 1 320 620.00 | 1 869 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 685.00 | 134 802.00 | | 229 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 480.00 | 94 883.00 | | 18 480.00 |
DL TOTAL (I) | 281 166.00 | 262 685.00 | | 281 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 608.00 | 208 097.00 | | 225 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 452.00 | 423 891.00 | | 331 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 105.00 | 271 451.00 | | 334 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 288.00 | 119 189.00 | | 148 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 454.00 | 1 022 629.00 | | 1 039 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 620.00 | 1 285 314.00 | | 1 320 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 027.00 | 861 462.00 | | 843 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 167.00 | | 1 506 167.00 | 1 506 167.00 |
FG Production vendue services | 504 279.00 | | 504 279.00 | 504 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 446.00 | | 2 010 446.00 | 2 010 446.00 |
FM Production stockée | | | 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 846.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | 735.00 | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | 735.00 | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | -735.00 | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 25 779.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 564.00 | 2 420 617.00 | | 2 188 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 082.00 | 2 325 733.00 | | 2 170 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 480.00 | 94 883.00 | | 18 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 105.00 | 334 105.00 | | 334 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
UX Autres créances clients | 544 557.00 | 544 557.00 | | 544 557.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 609.00 | 29 182.00 | 164 207.00 | 225 609.00 |
VI Groupe et associés | 331 452.00 | 331 452.00 | | 331 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 741.00 | 563 741.00 | | 563 741.00 |
VW T.V.A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 454.00 | 843 028.00 | 164 207.00 | 1 039 454.00 |