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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 631.00 | 1 563.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 899.00 | 26 720.00 | 12 178.00 | 38 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 041.00 | 49 973.00 | 6 068.00 | 56 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 379.00 | 83 650.00 | 887 729.00 | 971 379.00 |
BT Marchandises | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BZ Autres créances | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CF Disponibilités | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 301.00 | | 199 301.00 | 199 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 680.00 | 83 650.00 | 1 087 030.00 | 1 170 680.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 086.00 | 291 521.00 | | 376 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015.00 | 84 565.00 | | 38 015.00 |
DL TOTAL (I) | 425 102.00 | 387 086.00 | | 425 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 138.00 | 531 218.00 | | 486 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 096.00 | 49 495.00 | | 24 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 76 494.00 | | 108 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 28 522.00 | | 43 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 928.00 | 685 729.00 | | 661 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 030.00 | 1 072 815.00 | | 1 087 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 070.00 | 235 066.00 | | 232 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 995.00 | 6 516.00 | 860.00 | 77 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 669.00 | 6 515.00 | 860.00 | 71 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 138.00 | 56 280.00 | 157 198.00 | 486 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 172.00 | 52 372.00 | 800.00 | 53 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 928.00 | 232 070.00 | 157 198.00 | 661 928.00 |