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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 182 194.00 | 19 477.00 | 162 718.00 | 182 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 272.00 | 26 569.00 | 2 703.00 | 29 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 004.00 | 51 379.00 | 2 624.00 | 54 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 688.00 | 97 425.00 | 1 055 262.00 | 1 152 688.00 |
BT Marchandises | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 109 826.00 | | 109 826.00 | 109 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 795.00 | 97 425.00 | 1 268 370.00 | 1 365 795.00 |
CU Autres participations | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 312.00 | 510 896.00 | | 551 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 903.00 | 40 417.00 | | 49 903.00 |
DL TOTAL (I) | 612 215.00 | 562 312.00 | | 612 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 391.00 | 558 277.00 | | 509 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 065.00 | 12 823.00 | | 21 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 79 167.00 | | 84 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 015.00 | 18 232.00 | | 41 015.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 154.00 | 668 707.00 | | 656 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 370.00 | 1 231 019.00 | | 1 268 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 221.00 | 163 011.00 | | 196 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 284.00 | 11 574.00 | 11 432.00 | 97 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 284.00 | 11 574.00 | 11 432.00 | 97 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 391.00 | 49 458.00 | 256 145.00 | 509 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 154.00 | 196 221.00 | 256 145.00 | 656 154.00 |