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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 778.00 | 1 417.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 798.00 | 27 393.00 | 10 405.00 | 37 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 542.00 | 52 769.00 | 10 773.00 | 63 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 873.00 | 87 266.00 | 890 607.00 | 977 873.00 |
BT Marchandises | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 580.00 | 87 266.00 | 1 054 314.00 | 1 141 580.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 102.00 | 376 086.00 | | 414 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 561.00 | 38 015.00 | | 57 561.00 |
DL TOTAL (I) | 482 662.00 | 425 102.00 | | 482 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 154.00 | 486 138.00 | | 430 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 24 096.00 | | 3 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 943.00 | 108 689.00 | | 93 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 858.00 | 43 005.00 | | 43 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 652.00 | 661 928.00 | | 571 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 314.00 | 1 087 030.00 | | 1 054 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 512.00 | 232 070.00 | | 180 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 650.00 | 7 116.00 | 3 501.00 | 83 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 324.00 | 7 116.00 | 3 501.00 | 77 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 154.00 | 39 014.00 | 158 761.00 | 430 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 652.00 | 17 852.00 | 800.00 | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 652.00 | 180 512.00 | 158 761.00 | 571 652.00 |