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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 182 194.00 | 12 130.00 | 170 064.00 | 182 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 503.00 | 25 292.00 | 3 211.00 | 28 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 542.00 | 59 862.00 | 3 680.00 | 63 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 454.00 | 97 284.00 | 1 064 171.00 | 1 161 454.00 |
BT Marchandises | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 303.00 | 97 284.00 | 1 231 019.00 | 1 328 303.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 896.00 | 471 662.00 | | 510 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 417.00 | 39 233.00 | | 40 417.00 |
DL TOTAL (I) | 562 312.00 | 521 896.00 | | 562 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 277.00 | 606 597.00 | | 558 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 823.00 | 4 197.00 | | 12 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 167.00 | 89 559.00 | | 79 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 232.00 | 22 268.00 | | 18 232.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 707.00 | 722 622.00 | | 668 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 019.00 | 1 244 517.00 | | 1 231 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 011.00 | 164 345.00 | | 163 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 108.00 | 13 846.00 | 12 671.00 | 96 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 783.00 | 13 845.00 | 6 346.00 | 89 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 277.00 | 52 581.00 | 155 159.00 | 558 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 707.00 | 163 011.00 | 155 159.00 | 668 707.00 |