| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 866 000.00 | | 866 000.00 | 866 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 182 194.00 | 4 784.00 | 177 410.00 | 182 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 849.00 | 28 578.00 | 6 271.00 | 34 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 542.00 | 56 421.00 | 7 121.00 | 63 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 174 123.00 | 96 108.00 | 1 078 015.00 | 1 174 123.00 |
BT Marchandises | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 625.00 | 96 108.00 | 1 244 517.00 | 1 340 625.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 662.00 | 414 102.00 | | 471 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 233.00 | 57 561.00 | | 39 233.00 |
DL TOTAL (I) | 521 896.00 | 482 662.00 | | 521 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 597.00 | 430 154.00 | | 606 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | 3 697.00 | | 4 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | 93 943.00 | | 89 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 268.00 | 43 858.00 | | 22 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 622.00 | 571 652.00 | | 722 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 517.00 | 1 054 314.00 | | 1 244 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 345.00 | 180 512.00 | | 164 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 597.00 | 48 320.00 | 250 230.00 | 606 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 622.00 | 164 346.00 | 250 230.00 | 722 622.00 |