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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 242.00 | 3 721.00 | 3 521.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 742.00 | 3 721.00 | 2 662 021.00 | 2 665 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 235.00 | | 219 235.00 | 219 235.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 734.00 | | 229 734.00 | 229 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 475.00 | 3 721.00 | 2 891 755.00 | 2 895 475.00 |
CU Autres participations | 2 658 500.00 | | 2 658 500.00 | 2 658 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DG Autres réserves | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 305.00 | | | 2 471 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 721.00 | | | 394 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 450.00 | | | 420 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 755.00 | | | 2 891 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 450.00 | | | 420 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
FG Production vendue services | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 893.00 | | 22 348.00 | 2 663 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 2 658 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 2 665 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | | 1 846.00 | 5 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 500.00 | | 20 500.00 | 2 658 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 1 689.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 689.00 | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VI Groupe et associés | 394 721.00 | 394 721.00 | | 394 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 734.00 | 229 734.00 | | 229 734.00 |
VW T.V.A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 450.00 | 420 450.00 | | 420 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
ST Autres comptes | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 466.00 | | | 43 466.00 |