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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 905.00 | 36 229.00 | 23 676.00 | 59 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 405.00 | 36 229.00 | 2 692 176.00 | 2 728 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
BZ Autres créances | 83 811.00 | | 83 811.00 | 83 811.00 |
CF Disponibilités | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 603.00 | | 413 603.00 | 413 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 007.00 | 36 229.00 | 3 105 778.00 | 3 142 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 653 500.00 | | 2 653 500.00 | 2 653 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
DG Autres réserves | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 413.00 | | | 278 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 011.00 | | | 2 994 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 778.00 | | | 3 105 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
FG Production vendue services | 171 594.00 | | 171 594.00 | 171 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 172.00 | | 219 172.00 | 219 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 209.00 | | | -10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 419.00 | | | 445 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 413.00 | | | 278 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 471.00 | | 33 969.00 | 2 733 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 2 668 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 035.00 | 2 728 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 035.00 | 59 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 971.00 | | 9 969.00 | 59 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 500.00 | | 24 000.00 | 2 673 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 940.00 | 10 820.00 | 2 532.00 | 27 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 10 820.00 | 2 532.00 | 27 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 694.00 | 128 694.00 | | 128 694.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VI Groupe et associés | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
VW T.V.A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 599.00 | | | 39 599.00 |