| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 778.00 | 44 844.00 | 17 934.00 | 62 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 278.00 | 44 844.00 | 2 671 434.00 | 2 716 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CF Disponibilités | 288 390.00 | | 288 390.00 | 288 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 320.00 | | 447 320.00 | 447 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 598.00 | 44 844.00 | 3 118 754.00 | 3 163 598.00 |
CU Autres participations | 2 653 500.00 | | 2 653 500.00 | 2 653 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
DG Autres réserves | 237 511.00 | | | 237 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 759.00 | | | 3 044 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 754.00 | | | 3 118 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
FG Production vendue services | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 759.00 | | 212 759.00 | 212 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 917.00 | | | 286 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 278.00 | | 2 873.00 | 2 731 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 653 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 716 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 778.00 | | 2 873.00 | 62 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 500.00 | | | 2 668 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 228.00 | 8 615.00 | | 36 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 228.00 | 8 615.00 | | 36 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 930.00 | 118 930.00 | | 118 930.00 |
VW T.V.A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 973.00 | | | 50 973.00 |