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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 790.00 | 7 876.00 | 36 914.00 | 44 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 290.00 | 7 876.00 | 2 695 414.00 | 2 703 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 627.00 | 7 876.00 | 2 790 750.00 | 2 798 627.00 |
CU Autres participations | 2 658 500.00 | | 2 658 500.00 | 2 658 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DG Autres réserves | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 883.00 | | | 2 570 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 615.00 | | | 190 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 750.00 | | | 2 790 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FG Production vendue services | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
FQ Autres produits | | | 11 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 742.00 | | 37 549.00 | 2 665 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | | 37 549.00 | 7 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 500.00 | | | 2 658 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 4 156.00 | | 3 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | 4 156.00 | | 3 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 867.00 | 219 867.00 | | 219 867.00 |