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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 971.00 | 27 940.00 | 32 030.00 | 59 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 471.00 | 27 940.00 | 2 705 530.00 | 2 733 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CF Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 743.00 | 27 940.00 | 2 843 803.00 | 2 871 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 658 500.00 | | 2 658 500.00 | 2 658 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 737.00 | | | 206 737.00 |
DG Autres réserves | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 598.00 | | | 2 715 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 803.00 | | | 2 843 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 328.00 | | 150 328.00 | 150 328.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 763.00 | | 17 708.00 | 2 715 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 263.00 | | 2 708.00 | 57 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658 500.00 | | 15 000.00 | 2 658 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 340.00 | 10 601.00 | | 17 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | 10 601.00 | | 17 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VC Groupe et associés | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VI Groupe et associés | 98 017.00 | 98 017.00 | | 98 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
VW T.V.A. | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
ST Autres comptes | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 328.00 | | | 42 328.00 |