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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 338.00 | 35 267.00 | 4 071.00 | 39 338.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 508.00 | 35 267.00 | 15 241.00 | 50 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
072 Créances – Autres | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
084 Disponibilités | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 427.00 | | 238 427.00 | 238 427.00 |
110 Total général Actif | 288 935.00 | 35 267.00 | 253 668.00 | 288 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |