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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 987.00 | 47 058.00 | 7 928.00 | 54 987.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 157.00 | 47 058.00 | 19 098.00 | 66 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
084 Disponibilités | 333 378.00 | | 333 378.00 | 333 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 622.00 | | 488 622.00 | 488 622.00 |
110 Total général Actif | 554 779.00 | 47 058.00 | 507 721.00 | 554 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |