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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 42 945.00 | 11 210.00 | 54 155.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 325.00 | 42 945.00 | 22 380.00 | 65 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
072 Créances – Autres | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
084 Disponibilités | 300 147.00 | | 300 147.00 | 300 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 301.00 | | 468 301.00 | 468 301.00 |
110 Total général Actif | 533 625.00 | 42 945.00 | 490 680.00 | 533 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 798.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |