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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 155.00 | 38 926.00 | 15 228.00 | 54 155.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 325.00 | 38 926.00 | 26 398.00 | 65 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 719.00 | | 105 719.00 | 105 719.00 |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 830.00 | | 49 830.00 | 49 830.00 |
084 Disponibilités | 233 368.00 | | 233 368.00 | 233 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 821.00 | | 396 821.00 | 396 821.00 |
110 Total général Actif | 462 146.00 | 38 926.00 | 423 220.00 | 462 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |