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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 37 946.00 | 3 118.00 | 41 064.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 234.00 | 37 946.00 | 14 288.00 | 52 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 219.00 | | 121 219.00 | 121 219.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
084 Disponibilités | 161 200.00 | | 161 200.00 | 161 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
110 Total général Actif | 405 534.00 | 37 946.00 | 367 588.00 | 405 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |