| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 702.00 | 11 151.00 | 24 551.00 | 35 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 38 502.00 | 29 200.00 | 67 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 280.00 | 50 935.00 | 134 345.00 | 185 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BT Marchandises | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 907.00 | 54 281.00 | 434 626.00 | 488 907.00 |
BZ Autres créances | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 191 173.00 | | 191 173.00 | 191 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 197.00 | 54 281.00 | 716 916.00 | 771 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 477.00 | 105 216.00 | 851 261.00 | 956 477.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DL TOTAL (I) | 381 019.00 | | | 381 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 242.00 | | | 470 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 261.00 | | | 851 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 395.00 | | | 434 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 280.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 50 869.00 | 9 340.00 | 5 928.00 | 50 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 828.00 | | | 83 828.00 |