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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 965.00 | 36 703.00 | 2 262.00 | 38 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 888.00 | 70 210.00 | 35 678.00 | 105 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 732.00 | 108 189.00 | 164 543.00 | 272 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BT Marchandises | 91 083.00 | | 91 083.00 | 91 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 529.00 | | 466 529.00 | 466 529.00 |
BZ Autres créances | 149 239.00 | 66 990.00 | 82 248.00 | 149 239.00 |
CF Disponibilités | 267 651.00 | | 267 651.00 | 267 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 120.00 | 66 990.00 | 910 130.00 | 977 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 852.00 | 175 179.00 | 1 074 673.00 | 1 249 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 285.00 | 1 277.00 | 8.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 313 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 658.00 | 6 597.00 | | 7 658.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 145 502.00 | | | 145 502.00 |
DH Report à nouveau | | 125 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 862.00 | 21 210.00 | | 19 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 486 022.00 | 466 160.00 | | 486 022.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 123.00 | 126 945.00 | | 64 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 961.00 | 172 070.00 | | 197 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 794.00 | 223 466.00 | | 281 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 44 497.00 | | 39 337.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 5 210.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 652.00 | 572 188.00 | | 588 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 673.00 | 1 038 348.00 | | 1 074 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 336.00 | | 29 934.00 | 254 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | 158.00 | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 272 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 155.00 | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 144 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 459.00 | | 17 776.00 | 138 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 595.00 | | 12 000.00 | 34 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 944.00 | 11 753.00 | 11 508.00 | 107 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | 120.00 | 125.00 | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 662.00 | 11 634.00 | 11 383.00 | 106 662.00 |