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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 465.00 | 38 226.00 | 5 239.00 | 43 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 888.00 | 80 168.00 | 25 720.00 | 105 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 230.00 | 119 551.00 | 157 679.00 | 277 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 722.00 | 71 708.00 | 442 014.00 | 513 722.00 |
BZ Autres créances | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CF Disponibilités | 355 592.00 | | 355 592.00 | 355 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 376.00 | 71 708.00 | 886 668.00 | 958 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 606.00 | 191 259.00 | 1 044 347.00 | 1 235 606.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 283.00 | 1 157.00 | 126.00 | 1 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 651.00 | 7 658.00 | | 8 651.00 |
DG Autres réserves | 164 370.00 | 145 502.00 | | 164 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 003.00 | 19 862.00 | | 25 003.00 |
DL TOTAL (I) | 511 024.00 | 486 022.00 | | 511 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | 64 123.00 | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 540.00 | 197 961.00 | | 229 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 058.00 | 281 794.00 | | 235 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 187.00 | 39 337.00 | | 28 187.00 |
EA Autres dettes | | 5 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 323.00 | 588 652.00 | | 533 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 347.00 | 1 074 673.00 | | 1 044 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 732.00 | | 4 752.00 | 272 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | 252.00 | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 277 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 254.00 | 1 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 853.00 | | 4 500.00 | 144 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 189.00 | 11 608.00 | 246.00 | 108 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277.00 | 127.00 | 246.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 912.00 | 11 481.00 | | 106 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 990.00 | 15 000.00 | 10 282.00 | 66 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 990.00 | 15 000.00 | 10 282.00 | 66 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 990.00 | 15 000.00 | 10 282.00 | 66 990.00 |