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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 965.00 | 33 518.00 | 5 447.00 | 38 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 495.00 | 73 144.00 | 26 350.00 | 99 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 336.00 | 107 944.00 | 146 392.00 | 254 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BT Marchandises | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 389.00 | | 407 389.00 | 407 389.00 |
BZ Autres créances | 137 613.00 | 56 324.00 | 81 288.00 | 137 613.00 |
CF Disponibilités | 342 840.00 | | 342 840.00 | 342 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 280.00 | 56 324.00 | 891 956.00 | 948 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 616.00 | 164 268.00 | 1 038 348.00 | 1 202 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 597.00 | 5 711.00 | | 6 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 125 352.00 | 108 505.00 | | 125 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 17 734.00 | | 21 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | | | 7.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 466 160.00 | 444 950.00 | | 466 160.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 945.00 | 47 283.00 | | 126 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 070.00 | 151 568.00 | | 172 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 466.00 | 230 267.00 | | 223 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 497.00 | 29 309.00 | | 44 497.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 6 200.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 188.00 | 464 627.00 | | 572 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 348.00 | 909 577.00 | | 1 038 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 427.00 | | 14 909.00 | 239 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 550.00 | | 2 909.00 | 135 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 595.00 | | 12 000.00 | 22 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 846.00 | 22 097.00 | | 85 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 564.00 | 22 097.00 | | 84 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 918.00 | 22 389.00 | 14 983.00 | 48 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 918.00 | 22 389.00 | 14 983.00 | 48 918.00 |