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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 702.00 | 18 557.00 | 17 145.00 | 35 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 48 358.00 | 19 343.00 | 67 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 280.00 | 68 198.00 | 127 082.00 | 195 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BT Marchandises | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 919.00 | 53 526.00 | 510 392.00 | 563 919.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 262.00 | 53 526.00 | 775 736.00 | 829 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 542.00 | 121 724.00 | 902 818.00 | 1 024 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 2 734.00 | | 3 401.00 |
DH Report à nouveau | 64 618.00 | 51 937.00 | | 64 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 197.00 | 13 348.00 | | 46 197.00 |
DL TOTAL (I) | 427 216.00 | 381 019.00 | | 427 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 875.00 | 49 984.00 | | 35 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 666.00 | 138 769.00 | | 136 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 596.00 | 237 426.00 | | 245 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | 35 895.00 | | 51 395.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 8 168.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 602.00 | 470 242.00 | | 475 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 818.00 | 851 261.00 | | 902 818.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 280.00 | | 10 000.00 | 185 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 10 000.00 | 595.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 935.00 | 17 263.00 | | 50 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 282.00 | 1.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 653.00 | 17 263.00 | | 49 653.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 281.00 | 9 525.00 | 10 280.00 | 54 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 281.00 | 9 525.00 | 10 280.00 | 54 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 281.00 | 9 525.00 | 10 280.00 | 54 281.00 |