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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 903.00 | 79 331.00 | 18 573.00 | 97 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 096.00 | 41 881.00 | 47 216.00 | 89 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 146.00 | 122 273.00 | 294 873.00 | 417 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 246.00 | 114 094.00 | 584 152.00 | 698 246.00 |
BZ Autres créances | 83 055.00 | | 83 055.00 | 83 055.00 |
CF Disponibilités | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 650.00 | 114 094.00 | 719 556.00 | 833 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 796.00 | 236 367.00 | 1 014 429.00 | 1 250 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DH Report à nouveau | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 852.00 | 40 215.00 | | 79 852.00 |
DL TOTAL (I) | 225 067.00 | 145 215.00 | | 225 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 736.00 | | | 366 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 161.00 | 199 845.00 | | 121 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 480.00 | 218 900.00 | | 219 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 986.00 | 93 019.00 | | 81 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 362.00 | 511 764.00 | | 789 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 429.00 | 656 978.00 | | 1 014 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 161.00 | | | 121 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 094.00 | |
GE Autres charges | | | 60 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 40 438.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 40 438.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 40.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 53 460.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -13 022.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 073.00 | 2 060 972.00 | | 1 912 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 221.00 | 2 020 757.00 | | 1 832 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 852.00 | 40 215.00 | | 79 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 580.00 | | 170 426.00 | 254 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 417 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859.00 | 316 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 513.00 | | 170 426.00 | 153 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 483.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 557.00 | 20 515.00 | 7 859.00 | 108 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 410.00 | 114 094.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | 114 094.00 | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UX Autres créances clients | 574 676.00 | | | 574 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 570.00 | | | 123 570.00 |
VC Groupe et associés | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 736.00 | 366 736.00 | | 366 736.00 |
VI Groupe et associés | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 885.00 | 783 885.00 | | 783 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 362.00 | 789 362.00 | | 789 362.00 |